Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння				Галиновський Володимир Ярославович
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				24.04.2013
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВКНИГА»
Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	02471078
Місцезнаходження емітента	02094 Україна м. Київ Днiпровський м.Київ вул. Сергiєнка, 18
Міжміський код, телефон та факс емітента	(044)573-32-02 (044)573-32-11
Електронна поштова адреса емітента	kyivkniga@emitent.net.ua

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		24.04.2013
		(дата)
Річна інформація опублікована у	Бюлетень «Вiдомостi Націонеальної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці	kniga.mbk.biz.ua	в мережі Інтернет	24.04.2013
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента		X
б) інформація про державну реєстрацію емітента		X
в) банки, що обслуговують емітента		X
г) основні види діяльності		X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		—
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств		—
е) інформація про рейтингове агентство		—
є) інформація про органи управління емітента		—
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці		X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента		X
6. Інформація про загальні збори акціонерів		X
7. Інформація про дивіденди		X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента		X
б) інформація про облігації емітент		—
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		—
г) інформація про похідні цінні папери		—
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		—
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів		X
10. Опис бізнесу		X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
в) інформація про зобов’язання емітента		X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		—
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції		—
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів		—
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		—
14. Інформація про стан корпоративного управління		X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій		—
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		—
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		—
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		—
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		—
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		—
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		—
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		—
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		—
20. Основні відомості про ФОН		—
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		—
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		—
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		—
24. Правила ФОН		—
25. Річна фінансова звітність		—
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)		X
27. Аудиторський висновок		X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності		X
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) («1» — так, «2» — ні)		—
30. Примітки	— Iнформацiя про одержанi лiцензiї не подається. Товариство лiцензiй не одержувало. — Iнформацiя про належнiсть емiтента до будь-яких об»єднань не подається, так як емiтент до об»єднань не входить. — Iнформацiя про рейтингове агенство в складi звiту не подається, оскiльки у статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка. Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного /домiнуючого/ положення. — Засновникiв емiтента /фiзичних осiб/ немає. — Осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента /юридичнi особи/ немає. -Iнформацiя про дивiденти в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтногороку дивiденти не нараховувало та не виплачувало. -Iнформацiя про облiгацiї та про iншi цiннi папери в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй та iнших цiнних паперiв. -Iнформацiя про викуп власних акцiй в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтного року не здiйснювало викупу власних акцiй. — Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випускiв боргових цiнних паперiв. — Iнформацiя про iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та пов»язана з ними Iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску iпотечних цiнних паперiв. — Iнформацiя про ФОН та пов»язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство протягом звiтного року не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. — Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. -Звiт про стан об»єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, вiконання зобов»язань за якими забезпечене об»єктами нерухомостi. — Товариство зобов»язень за облiгацiями не має. — Товариство зобов»язень за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. — Зобов»язень за кредитами Товариство не має. — Емiтент не займається видобувною та переробною промисловiстю, видобутком та розподiленням електроенергiх, газу та води, тому iнформацiя про обсяг реалiзованої продукцiї та її собiвартiсть не може бути зазначена.

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВКНИГА»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Поштовий індекс	02094
Область, район	м. Київ Днiпровський
Населений пункт	м.Київ
Вулиця, будинок	вул. Сергiєнка, 18

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва	ААВ № 638211
Дата державної реєстрації	28.12.1996
Орган, що видав свідоцтво	Днiпровська районна у мiсiтi Київi Державна адмiнiстрацiя
Зареєстрований статутний капітал (грн.)	490957
Сплачений статутний капітал (грн.)	490957

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ
МФО банку	380838
Поточний рахунок	26001799994893
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» м. Київ
МФО банку	380838
Поточний рахунок	26001799994893

Основні види діяльності

68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

46.49 [2010]Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

47.61 [2010]Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення фонду державного майна України по м. Києву	19030825	01032 Україна 80000 м.Київ м.Київ б-р. Шевченко, 50-Г	0
Прізвище, ім»я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

_______________

* Не обов’язково для заповнення.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -12 осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 1 працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 0 фонд оплати працi 476,3 тис. грн. Фонд оплати працi збiльшився на за рахунок iндексацiї заробiтної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Посада	Член Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васiльєва Людмила Альбертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 597710 14.10.1997 Ватутiнським РУГУ МВС Ураїни м.Києва
Рік народження**	1952
Освіта**	Вища, Київський торговельно-економiчний iнститут, бухгалтерський облiк i аналiз господарської дiяльностi
Стаж керівної роботи (років)**	24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига». Головний бухгалтер
Опис	У складi ПАТ «Київкнига» працює головним бухгалтером. У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Головний бухгалтер
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васiльєва Людмила Альбертiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 597710 14.10.1997 Ватутiнським РУГУ МВС Ураїни м.Києва
Рік народження**	1952
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига». Головний бухгалтер
Опис	Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада	Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Шестакова Олена Дмитрівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 885865 04.12.2001 Святошинське РУГУ МВС України в м. Києві
Рік народження**	1961
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор книгарні
Опис	Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Вишневська Валентина Дмитрівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 991726 28.05.2002 Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві
Рік народження**	1954
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Бухгалтер, продавець книгарні
Опис	Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Савчук Людмила Броніславівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 596959 07.10.1997 Ватутінське РУГУ МВС України в м.Києві
Рік народження**	1962
Освіта**	вища
Стаж керівної роботи (років)**	6
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Продавець книгарні
Опис	Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Василенко Володимир Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 069734 18.05.1999 Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1955
Освіта**	Вища, Київськийiнститут iноземних мов, викладач iноземної мови сер. Школи
Стаж керівної роботи (років)**	24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига», директо м-ну №28
Опис	У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Галиновський Володимир Ярославович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 736135 27.02.1998 Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1950
Освіта**	Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство i бiблiографiя
Стаж керівної роботи (років)**	35
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига», Генер.директор
Опис	Здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Барiнова Людмила Андрiївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 074514 12.12.1995 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi
Рік народження**	1951
Освіта**	Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство,бiблiографiя
Стаж керівної роботи (років)**	20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига», Нач.ОКВ
Опис	У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васiльєв Максим Анатолiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 310874 22.07.2003 Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1987
Освіта**	Вища, Київський Економiчний Iнститут Менеджменту
Стаж керівної роботи (років)**	5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне), Начальник вiддiлу
Опис	У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень.Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Галиновська-Нiлова Марiя Володимирiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 699633 23.09.2008 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1988
Освіта**	Вища. Київський нацiональнiй унiверситет культури i мистецтва.
Стаж керівної роботи (років)**	2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Юрист-консульт ПАТ «Київкнига»
Опис	У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Заст.голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Донець Михайло Григорович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 203878 25.04.1996 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1949
Освіта**	Вища, Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство,бiблiографiя
Стаж керівної роботи (років)**	29
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига», заст.директ
Опис	У складi Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства. Несе персональну вiдповiдальнiсть за шкоду спричинену товариству неправильними дiями, або бездiяльнiстю. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу Товариства. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Довиденкова Зiнаїда Петрiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 276712 09.12.1999 Дарницьким РУГУ МВС України в м.Києвi
Рік народження**	1952
Освіта**	Вища,Київ.iнститут культури, бiблiотекознавство
Стаж керівної роботи (років)**	7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Об»єднання книжкової торгiвлi Київкнига, помiчник по кадрам
Опис	У складi Наглядовоїї ради здiйснює контроль дiяльностi виконавчого органу товариства. Несе солiдарну вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих радою рiшень. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. За сумiсництвом не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	14.04.2012
Кворум зборів**	77.56
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів товариства. 2. Визначення способу та порядку голосування на загальних зборах. 3. Обрання робочої Президії загальних зборів. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту і балансу товариства за 2011 рік. 6. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. 7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, щодо річного звіту і балансу товариства за 2011 рік, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів, що беруть участь у загальних зборах. Слухали: Голову Наглядової ради Барінову Л.А., яка запропонувала обрати Лічильну комісії у складі: Васільєва Л.А. – Голова Лічильної комісії Донець М.Г. – член Лічильної комісії Василенко В.М. – член Лічильної комісії Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Обрати Лічильну комісію у складі: Васільєва Л.А. – Голова Лічильної комісії Донець М.Г. – член Лічильної комісії Василенко В.М. – член Лічильної комісії З другого питання порядку денного: Визначення способу та порядку голосування на загальних зборах. Слухали: Заступника Голови правління Донця М.Г., який запропонував здійснювати голосування з питань порядку денного зборів шляхом відкритого голосування із використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких на виконання п.3 ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» буда затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Голосування з питань порядку денного зборів провести шляхом відкритого голосування із використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких на виконання п.3 ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» буда затверджена рішенням Наглядової ради товариства. З третього питання порядку денного: Обрання робочої Президії загальних зборів. Слухали: Довиденкову З.П., яка запропонувала для проведення загальних зборів товариства обрати робочу Президію у складі: Барінова Л.А. – Голова зборів Галиновський В.Я. – Головуючий зборів Галиновська-Нілова М.В. – Секретар зборів Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Обрати робочу Президію у складі: Барінова Л.А. – Голова зборів Галиновський В.Я. – Головуючий зборів Галиновська-Нілова М.В. – Секретар зборів З четвертого питання порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Слухали: Доповідь Голови правління Галиновського В.Я. про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік. З п’ятого питання порядку денного: Звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. Слухали: Звіт голови Ревізійної комісії Шестакову О.Д. про висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік. З шостого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік. Слухали: Звіт голови Наглядової ради Барінової Л.А. про роботу Наглядової ради. Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради товариства. З сьомого питання порядку денного: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Слухали: Голову зборів Барінову Л.А., яка запропонувала затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Голосували: «За» — 1 506 888 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Проти» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Утримався» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. «Не голосували» — 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Вирішили: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії, щодо річних результатів діяльності товариства, звітів Наглядової ради та Правління товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися:

_______________

* Поставити помітку «Х» у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про дивіденди

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Дата виплати дивідендів	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900	01.01.1900
Опис	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: двіденди не нараховувались та не сплачувались Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: Дата початку виплати дивідендів: Розмір виплати дивідендів: Порядок виплати дивідендів: Строк виплати дивідендів:

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107, м.Київ, вул.Тропiнiна,7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	/44/ 585-42-40
Факс	/044/ 585-42-41
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис	Емiтент самостiйно реєстр не веде

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	Приватне підприємство «АУДИТОРСЬКА ФIРМА » Сервiс-Аудит»
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	32205930
Місцезнаходження	04209, м.Київ, вул.Героїв Днiпра, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	3090
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.12.2002
Міжміський код та телефон	/044/ 501-26-41
Факс	/044/ 501-26-41
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис	№ 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. Директор: Красільніков Костянтин Рудольфов. Сертифікат аудитора: Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30070412
Місцезнаходження	18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 493486
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.11.2009
Міжміський код та телефон	/0472/ 322-932
Факс	/0472/ 322-932
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис	Емiтент самостiйно реєстр не веде.

Інформація про випуски акцій

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	0
у тому числі: — сертифікатів акцій	0
— сертифікатів облігацій	0
— сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	0
у тому числі: — сертифікатів акцій	0
— сертифікатів облігацій	0
— сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
у тому числі: — сертифікатів акцій	0
— сертифікатів облігацій	0
— сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Значення відсутнє в довіднику

Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Започаткування книгорозповсюдження, пов`язане з Публiчним акцiонерним товариством «Київкнига», починається з повоєнних рокiв, коли була створена Київська контора книжкової торгiвлi «Київкниготорг» та вiдкритi першi книжковi магазини. Київкниготорг входив до системи Мiнiстерства культури України, а в п’ятидесятих роках був пiдпорядкований Державному комiтету у справах видавництв, полiграфiї та книжкової торгiвлi. В 1986 роцi «Київкнигоиорг» був переiменований у Київське об»єднання книжкової торгiвлi «Київкнига».Для обслуговування покупцiв дiяла мережа книжкових магазинiв,яка щорiчно розвивалась. На початок 1991року в системi «Київкнига» функцiонувало 78книгарень у м.Київi та 12 в районних центрах Київської областi. Об’єднання «Київкнига» було одним з найкрупнiших книготорговельних пiдприємств в колишньому СРСР i за обсягами щорiчної реалiзацiї друкованих видань поступалось лише аналогiчним об’єднанням у м.Москва i Ленiнград. Щорiчний товарооборот об’єднання на прикiнцi вiсiмдесятих рокiв сягнув понад 50млн.крб. В 1991 роцi,коли в торгiвлi почалися процеси комерцiалiзацї та приватизацiї, книжковi магазини поступово почали вiдокремлюватися вiд об’єднання, набуваючи статусу самостiйних юридичних книготорговельних пiдприємств. Цей процес вiдокремлення вiдбувався до 1996року. В 1996роцi Київське об’єднання книжкової торгiвлi «Київкнига» разом з 9 книгарнями, що залишилися в його структурi, згiдно з наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по м.Київу було перетворене у Вiдкрите акцiонерне товариство «Київкнига». В липнi 2010 року згiдно нового Закону України «Про акцiонернi товариства» ВАТ «Київкнига» набрала статус Публiчне акцiонерне товариство «Київкнига».
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Станом на 1сiчня 2012 року в структурi Публiчного акцiонерного товариства «Київкнига» функцiонує адмiнуправлiнський апарат в кiлькостi 12 чоловiк., ДП»Книгарня №52″
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Київкнига» була пiдготовлена вiдповiдно до міднародних стандартів. З метою забезпечення єдиних принципiв, методiв, процедур при вiдображеннi господарських операцiй в облiку i складаннi фiнансової звiтностi на пiдприїмствi було видано наказ №8 вiд 18 травня 2000р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику». Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку,спорудження i виготовлення з урахуванням сум декiлькох дооцiнок,якi було проведено за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, починаючи з 1992року. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з українським податковим законодавством, Амортизацiя нараховуїться методом зменшення використання встановлених норм до залишкової вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Амортизацiя нараховуїться прямолiнiйним методом.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА» за 2012 рік ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 1.Загальні відомості про Товариство Публічне акціонерне товариство «КИЇВКНИГА» (Товариство); код ЄДРПОУ: 02471078; Державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності товариства було здійснено Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація 28.12.1996р. Номер запису в ЄДРПОУ № 1 067 120 0000 003112. Місце знаходження: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18 телефон: (044) 573-33-55; 573-32-02 Основними видами діяльності Товариства є: За Статутом: — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Чисельність працюючих становила: на 31.12.2012р. – 12 чол. Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці Х концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПАТ «КИЇВКНИГА» станом на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв. Умовно-позитивна думка Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «КИЇВКНИГА» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики. Висновок На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2011 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного «КИЇВКНИГА» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА» може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні НКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств». Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 967,2 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 491,0 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства. Виконання значних правочинів Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. Відкритих судових справ – нема Тяганини з податковою – нема. Невиконаних угод – нема. Заборгованості більше 3-х років – нема. Стан корпоративного управління Органи управління товариством Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів — вищий орган управління, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності Товариства; Наглядова рада Товариства — колегіальний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства та підзвітна у своїй роботі загальним зборам акціонерів. Наглядова рада обирається з числа акціонерів в кількості трьох осіб на 3 роки. Правління Товариства — колегіальний виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, підзвітне у своїй роботі наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства. Ревізійна комісія — колегіальний контролюючий орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб терміном на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів. В Товаристві створена така система корпоративного управління, що забезпечує досягнення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує дієвий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи такий розподіл прав та обов’язків між членами корпоративних відносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства. Організаційна структура товариства Основною діяльністю ПАТ «КИЇВКНИГА» є: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах. Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18. Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18. ПАТ «КИЇВКНИГА» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами. Корпоративне управління ПАТ «КИЇВКНИГА» здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом. Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”). Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: — виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом; — проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду; — використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій; — здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера; — отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом; — проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації. 2.8 Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32205930 Дата державної реєстрації 23.10.2002р. Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. Директор Красільніков Костянтин Рудольфович Сертифікат аудитора Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 52/03/ТР від «06» березня 2013 року в офісі Виконавця — м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення перевірки – 14 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 21 березня 2012 року. Дата видачі висновку – 21 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника. Директор Аудиторської Фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р. М.П. 21 березня 2013 року м. Київ
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об’ємі постачання
Основним видом дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Киїкнига» є надання послуг по орендi власного складського примiщення.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Придбання або вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв не було. Пiдприємство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Емiтент використовує власнi основнi засоби. Будь-яких значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв в звiтному перiодi не було. Ступiнь використання обладнання — 100%. мiсцезнаходження основних засобiв — на митнiй територiї України. Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва розширення або удосконалення основних засобiв Емiтент не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними факторами, що впливають на дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства «Київкнига» є фiнансово-економiчна та соцiальна полiтика. В теперiшнiх умовах дуже тяжко вижити пiдприємствам книжкової торгiвлi, тому значна частина торговельних площь, яка знаходиться у власностi пiдприємства приходиться здавати в оренду iншим органiзацiям i тим самим якось виживати, щоб оплачувати комунальнi послуги, податки, а те що залишається виплатити заробiтну плату працiвникам.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства в звiтному перiодi не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Публiчне акцiонерне товариство «Київкнига» на протязi 2012 року для розвитку своєї дiяльностi використовувало власнi кошти, вiд доходiв, якi надходили вiд послуг по наданню в оренду складських примiщень. Кредитами банкiв не користувались.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
На рівні попереднього року.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У перспективi Публiчного акцiонерного товариства «Київкнига» передбачається розширити торгiвлю шкiльно-письмовими та канцелярськими товарами, вiдновити дiяльнiсть щодо забезпечення викладачiв та учнiв середнiх та вищих закладiв пiдручниками та навчально-методичними посiбниками.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки не ведуться. Планiв щодо проведення немає. В звiтному перiодi кошти на дослiдження та розробки не витрачалися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Цiннi папери емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не обертаються. Послугами торговцiв ЦП емiтент не користується. Лiстинг цiннi папери емiтента не проходили. Протягом поточного року в Товариствi не вiдбувалися подiї, що визначенi ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», якi можуть привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	784.3	766	0	0	784.3	766
будівлі та споруди	768.6	736.7	0	0	768.6	736.7
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	12.6	26.4	0	0	12.6	26.4
інші	3.1	2.9	0	0	3.1	2.9
2. Невиробничого призначення:	2.2	1.5	0	0	2.2	1.5
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	2.2	1.5	0	0	2.2	1.5
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	786.5	767.5	0	0	786.5	767.5
Опис	Терміни та умови користування основними засо-бами (за основними групами): Первісна вартість основних засобів (тис.грн.): 2050,4 Ступінь зносу основних засобів (%): 62,57 Ступінь використання основних засобів (%): 100% Сума нарахованого зносу (тис.грн.): 32,9 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумов-лені (в описовій формі): Списання старих непридатних до використання ос-новних засобів — 618,9 тис.грн. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента (в описовій формі): немає Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося. Основнi засоби використовуються повнiстю на 100% Обмежень на використання майна емiтента немає. Значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв не було. Мiсцезнаходження основних засобiв — на митнiй Територiї України. Екологiчнi питання, не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у емiтента немає.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)		967.2	1028
Статутний капітал (тис. грн.)		491	491
Скоригований статутний капітал (тис. грн)		491	491
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 476.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 476.2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 537 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 537 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
			X
Податкові зобов’язання	X	49.1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	1.6	X	X
Усього зобов’язань	X	50.7	X	X
Опис:	д/н

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2011	1	0
3	2010	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери		X
Реєстратор		X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	2
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	5
Кількість представників акціонерів — юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комiтети не створенi
Інші (запишіть)	Комiтети не створенi

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками	X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	3

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
	Загальні збори акціонерів	Засідання наглядової ради	Засідання правління
Члени правління (директор)	Так	Ні	Так
Загальний відділ	Ні	Ні	Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	Ні	Так	Ні
Юридичний відділ (юрист)	Ні	Ні	Ні
Секретар правління	Ні	Ні	Ні
Секретар загальних зборів	Ні	Ні	Ні
Секретар наглядової ради	Ні	Ні	Ні
Корпоративний секретар	Ні	Ні	Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	Ні	Ні	Ні
Інше(запишіть): д/н	Ні	Ні	Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Так	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)	Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)	Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	Ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні
Ревізійна комісія	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)	Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)	Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?	Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	Змiни вiдбулись в зв»язку з прийняттям рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства .

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)	Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: д/н

Річна фінансова звітність малого підприємства

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2013 | 01 | 01
Підприємство	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВКНИГА»	за ЄДРПОУ	02471078
Територія		за КОАТУУ	8036600000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	233
Орган державного управління		за КОДУ	06024
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників (чол.)	12
Одиниця виміру:	тис. грн.
Адреса:	вул. Сергiєнка, 18, м.Київ, Днiпровський, 02094, Україна
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності			V

Баланс на 31.12.2012 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво	020	0	0
Основні засоби:
— залишкова вартість	030	786.5	767.4
— первісна вартість	031	0	0
— знос	032	( 1869 )	( 1283 )
Довгострокові біологічні активи:
— справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
— первісна вартість	036	0	0
— накопичена амортизація	037	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	786.5	767.4
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	36.1	45.5
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	57	42.3
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
— чиста реалізаційна вартість	160	60.7	60.3
— первісна вартість	161	91	90.6
— резерв сумнівних боргів	162	( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170	8.3	8.1
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0.9	2.4
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
— в національній валюті	230	129.4	91.9
— у тому числі в касі	231	0	0
— в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	292.4	250.5
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс	280	1078.9	1017.9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	491	491
Додатковий капітал	320	1023	1023
Резервний капітал	340	5	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-491	-551.8
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	1028	967.2
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання	480	0	0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1.6	1.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:
— з бюджетом	550	49.3	49.1
— зі страхування	570	0	0
— з оплати праці*	580	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	0	0
Усього за розділом IV	620	50.9	50.7
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1078.9	1017.9
*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці	0

Примітки	Складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв.
Керівник	Галиновський В.Я.
Головний бухгалтер	Васiльєва Л.А.

Звіт про фінансові результати за 31.12.2012 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	2332.2	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 388.7 )	( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	1943.5	0
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	1943.5	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	090	( 2004.3 )	( 0 )
Вписуваний рядок — у тому числі:	091	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок:	092	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	100	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 2004.3 )	( 0 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 — 120)	130	-60.8	0
Податок на прибуток	140	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 — 140)	150	-60.8	0
Забезпечення матеріального заохочення	160	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки	Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА» за 2012 рік ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА», що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»). 1. Загальні відомості про Товариство Публічне акціонерне товариство «КИЇВКНИГА» (Товариство); код ЄДРПОУ: 02471078; Державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності товариства було здійснено Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація 28.12.1996р. Номер запису в ЄДРПОУ № 1 067 120 0000 003112. Місце знаходження: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18 телефон: (044) 573-33-55; 573-32-02 Основними видами діяльності Товариства є: За Статутом: — Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Чисельність працюючих становила: на 31.12.2012р. – 12 чол. Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці Х концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Ми не мали змоги пiдтвердити кiлькiсть та вартiсть запасiв та основних засобiв ПАТ «КИЇВКНИГА» станом на 31.12.2012 року за допомогою наших аудиторських процедур, оскiльки не спостерiгали за рiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв. Умовно-позитивна думка Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що за винятком вказаних вище обмежень, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим в Українi. Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої умовно-позитивної думки, за винятком питання, про яке йдеться у параграфi Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки. Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфi та в зв’язку з невідповідністю структури та форми фінансової звітності вимогам МСБО 1, аудитор вважає, що фiнансова звiтнiсть ПАТ «КИЇВКНИГА» справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан товариства на 31 грудня 2012р. та її фiнансовi результати за 2012 рiк вiдповiдно до установлених вимог чинного Законодавства України i прийнятої облiкової полiтики. Висновок На нашу думку, фінансова звітність складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень та облікових політик, згідно з МСФЗ станом на 31.12.2012 року. Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання Ми звертаємо увагу на Примітку, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2011 рік під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання. Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного «КИЇВКНИГА» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «КИЇВКНИГА» може бути не прийнятною для інших цілей. Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360. Відповідність вимогам чинного законодавства вартості чистих активів З метою порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу, на виконання вимог статті 155 «Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, аудитором був розрахований розмір чистих активів Товариства у відповідності до методики, викладеній в рішенні НКЦПФР від 17.11.2004 року № 485 «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств». Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець звітного року дорівнює 967,2 тис. грн., тобто є більшою від розміру статутного капіталу, який дорівнює 491,0 тис. грн. На підставі проведеного розрахунку аудитор підтверджує відповідність розміру чистих активів Товариства вимогам чинного законодавства. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією (МСА720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність») Аудитор ознайомився з іншою інформацією, оскільки існує можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, які є не всеохоплюючими між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, та не ставлять під сумнів достовірність перевіреної аудитором фінансової звітності акціонерного товариства. Виконання значних правочинів Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства”. Відкритих судових справ – нема Тяганини з податковою – нема. Невиконаних угод – нема. Заборгованості більше 3-х років – нема. Стан корпоративного управління Органи управління товариством Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів — вищий орган управління, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності Товариства; Наглядова рада Товариства — колегіальний орган управління, який здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства та підзвітна у своїй роботі загальним зборам акціонерів. Наглядова рада обирається з числа акціонерів в кількості трьох осіб на 3 роки. Правління Товариства — колегіальний виконавчий орган, що здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, підзвітне у своїй роботі наглядовій раді та загальним зборам акціонерів Товариства. Ревізійна комісія — колегіальний контролюючий орган Товариства, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів в складі трьох осіб терміном на 3 роки. Ревізійна комісія підзвітна загальним зборам акціонерів. В Товаристві створена така система корпоративного управління, що забезпечує досягнення цілей поставлених перед Товариством, відповідає інтересам, як самого Товариства, так і інтересам його акціонерів. Дана система корпоративного управління забезпечує дієвий моніторинг та сприяє ефективному використанню ресурсів Товариства, передбачаючи такий розподіл прав та обов’язків між членами корпоративних відносин (виконавчим органом, Наглядовою радою, Ревізійною комісією, акціонерами, іншими зацікавленими особами), що забезпечує дієві чіткі правила та процедури поміркованого прийняття рішень стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства. Організаційна структура товариства Основною діяльністю ПАТ «КИЇВКНИГА» є: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах. Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за адресою: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18. Управлінський персонал акціонерного товариства розташовано за адресою: 02094 м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 18. ПАТ «КИЇВКНИГА» не входить до складу асоціацій, консорціумів, концернів та інших об’єднань за галузевими, територіальними та іншими принципами. Корпоративне управління ПАТ «КИЇВКНИГА» здійснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рішень, щодо діяльності товариства, а також розподіл прав і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління відповідно до положення про корпоративне управління та Статутом. Аудитор не отримав повного розуміння основних заходів, які товариство використовувала для моніторингу внутрішнього контролю за фінансовою звітністю, включаючи ті, що стосуються доречних для аудиту заходів контролю, а також те, як товариство ініціює заходи з виправлення недоліків у своїх заходах (МСА 315 „Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища”). Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства (МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності») Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: — виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (акти звірянь), підготовлених управлінським персоналом; — проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду; — використовували комп’ютеризовані методи аудиту, які містяться в електронних файлах операцій; — здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера; — отримали інформацію по судовим позовам підготовлених управлінським персоналом; — проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації. 2.8 Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Приватне підприємство «Аудиторська фірма «СЕРВІС-АУДИТ» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ32205930 Дата державної реєстрації 23.10.2002р. Орган, що здійснив реєстрацію Оболонська районна у місті Києві Державна адміністрація Місцезнаходження 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41 Телефон (факс) (044) 501 26 41 Поточний рахунок 2600130184 МФО 300755 Назва банку Філія АТ БАНКУ «МЕРКУРІЙ» в м. Києві Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3090, Рішення Аудиторської палати України від 26.12.2002р. № 118; термін чинності до 01.11.2017 р. Директор Красільніков Костянтин Рудольфович Сертифікат аудитора Серія А № 005304 від 27.06.2002 р., дійсний до 27.06.2017 р. 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 52/03/ТР від «06» березня 2013 року в офісі Виконавця — м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. 2.10 Дата початку та дата закінчення проведення аудиту Початок проведення перевірки – 14 березня 2013 року. Перевірку закінчено – 21 березня 2012 року. Дата видачі висновку – 21 березня 2013 року в м. Києві в офісі Замовника. Директор Аудиторської Фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р. М.П. 21 березня 2013 року м. Київ
Керівник	Галиновський В.Я.
Головний бухгалтер	Васiльєва Л.А.